1.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

2.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

3.对每一项费用支出严格把关，减少和控制公司不必要及不合理支出，降低企业运作成本，提高资金的使用效益。

4.协助上级建立和推行各部门费用预算管理体系，并设计相应的表单和审批流程，确保预算的准确性。

5.协助上级逐步建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩状况，并将核算数据呈上级审阅。

6.主导公司每月仓库盘点核查工作，对不合理库存由财务部追查原因，避免重复或超标准购买，提高资金利用率。

7.监督出纳的库存现金、空白支票、发票以及财务凭证、帐簿的安全管理。

8.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。

9.审核应收帐目清单，对于超期应收款提出具体处理建议并呈报上级。不定期审查对帐单，发现差异需查明原因，对于不明帐目需做调查并将调查结果及处理建议汇报上级领导，经同意后才可作出调整。

10.审核，报批和发放公司员工以及离职员工薪资。

11.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

12.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

13.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

14.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

15.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

16.做好各自工作范围内的清洁、清扫、整理、整顿、安全等，提高员工个人的职业素养。

完成上级和公司领导安排的其它任务和工作。